| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 258.00 | 3 972.00 | 35 286.00 | 39 258.00 |
BZ Autres créances | 271 407.00 | | 271 407.00 | 271 407.00 |
CF Disponibilités | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 824.00 | | 275 824.00 | 275 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 082.00 | 3 972.00 | 311 110.00 | 315 082.00 |
CU Autres participations | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DG Autres réserves | 291 713.00 | 291 228.00 | | 291 713.00 |
DH Report à nouveau | | -1 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 765.00 | 1 750.00 | | -5 765.00 |
DL TOTAL (I) | 305 397.00 | 311 162.00 | | 305 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 713.00 | 35.00 | | 5 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 713.00 | 35.00 | | 5 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 110.00 | 311 197.00 | | 311 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 818.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 765.00 | 68.00 | | 5 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 765.00 | 1 750.00 | | -5 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 259.00 | | 1 310.00 | 39 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | 35 286.00 | 1 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 310.00 | | 39 259.00 | 1 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 286.00 | | 1 310.00 | 35 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 165.00 | 271 165.00 | | 271 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 959.00 | 275 959.00 | | 275 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |