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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 258.00 | 3 972.00 | 35 286.00 | 39 258.00 |
BZ Autres créances | 271 415.00 | | 271 415.00 | 271 415.00 |
CF Disponibilités | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 772.00 | | 275 772.00 | 275 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 030.00 | 3 972.00 | 311 058.00 | 315 030.00 |
CU Autres participations | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DG Autres réserves | 291 713.00 | 291 713.00 | | 291 713.00 |
DH Report à nouveau | -5 765.00 | | | -5 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573.00 | -5 765.00 | | -573.00 |
DL TOTAL (I) | 304 824.00 | 305 397.00 | | 304 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 231.00 | 5 713.00 | | 6 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 234.00 | 5 713.00 | | 6 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 058.00 | 311 110.00 | | 311 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573.00 | 5 765.00 | | 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573.00 | -5 765.00 | | -573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 165.00 | 271 165.00 | | 271 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 967.00 | 275 967.00 | | 275 967.00 |