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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 791.00 | 55 407.00 | 13 384.00 | 68 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 608.00 | 64 389.00 | 193 219.00 | 257 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
BN En cours de production de biens | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 350.00 | 12 497.00 | 147 853.00 | 160 350.00 |
BZ Autres créances | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CF Disponibilités | 426 337.00 | | 426 337.00 | 426 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 807.00 | 12 497.00 | 651 311.00 | 663 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 415.00 | 76 886.00 | 844 529.00 | 921 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
CU Autres participations | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 260 035.00 | 260 035.00 | | 260 035.00 |
DH Report à nouveau | -39 304.00 | -2 891.00 | | -39 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 742.00 | -148 826.00 | | 3 742.00 |
DL TOTAL (I) | 268 473.00 | 152 318.00 | | 268 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 067.00 | 34 082.00 | | 358 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 988.00 | 90 835.00 | | 114 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 327.00 | 82 521.00 | | 53 327.00 |
EA Autres dettes | 39 687.00 | 5 470.00 | | 39 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 056.00 | 213 740.00 | | 576 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 529.00 | 366 059.00 | | 844 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 941.00 | 213 740.00 | | 547 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 30 444.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 935.00 | 155 161.00 | 413 096.00 | 257 935.00 |
FG Production vendue services | 312 219.00 | 129 806.00 | 442 025.00 | 312 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 154.00 | 284 967.00 | 855 121.00 | 570 154.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 497.00 | |
GE Autres charges | | | 5 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 675.00 | -291.00 | | 4 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 688.00 | 87.00 | | 12 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | 673.00 | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 021.00 | 759.00 | | 31 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 653.00 | 2 500.00 | | 48 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 057.00 | 2 500.00 | | 58 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 036.00 | -1 741.00 | | -27 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 287.00 | -37 170.00 | | 905 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 546.00 | 111 656.00 | | 901 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 741.00 | -148 826.00 | | 3 741.00 |