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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 279.00 | 50 730.00 | 9 549.00 | 60 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 096.00 | 59 712.00 | 189 384.00 | 249 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 142.00 | 4 751.00 | 338 390.00 | 343 142.00 |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CF Disponibilités | 408 720.00 | | 408 720.00 | 408 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 565.00 | 4 751.00 | 769 813.00 | 774 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 660.00 | 64 464.00 | 959 197.00 | 1 023 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
CU Autres participations | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 260 035.00 | 260 035.00 | | 260 035.00 |
DH Report à nouveau | -35 563.00 | -39 304.00 | | -35 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 422.00 | 3 742.00 | | 22 422.00 |
DL TOTAL (I) | 290 895.00 | 268 473.00 | | 290 895.00 |
DP Provisions pour risques | 173 248.00 | | | 173 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 248.00 | | | 173 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 116.00 | 358 067.00 | | 348 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 769.00 | 114 988.00 | | 28 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 319.00 | 53 327.00 | | 71 319.00 |
EA Autres dettes | 46 850.00 | 39 687.00 | | 46 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 054.00 | 576 056.00 | | 495 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 197.00 | 844 529.00 | | 959 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 390.00 | 547 941.00 | | 202 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 758 128.00 | | 758 128.00 | 758 128.00 |
FG Production vendue services | 512 820.00 | | 512 820.00 | 512 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 948.00 | | 1 270 948.00 | 1 270 948.00 |
FM Production stockée | | | -17 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 268.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 991.00 | 4 675.00 | | 7 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 314.00 | 12 688.00 | | 5 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 18 333.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 114.00 | 31 021.00 | | 9 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 9 404.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 48 653.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 043.00 | 58 057.00 | | 30 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 928.00 | -27 036.00 | | -20 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 353.00 | 905 287.00 | | 1 281 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 930.00 | 901 546.00 | | 1 258 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 422.00 | 3 742.00 | | 22 422.00 |