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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
AH Fonds commercial | 319 990.00 | | 319 990.00 | 319 990.00 |
AP Constructions | 84 654.00 | 83 989.00 | 664.00 | 84 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 561.00 | 109 759.00 | 14 801.00 | 124 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 562.00 | 222 247.00 | 342 314.00 | 564 562.00 |
BP En cours de production de services | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 589.00 | | 55 589.00 | 55 589.00 |
BZ Autres créances | 382 710.00 | | 382 710.00 | 382 710.00 |
CF Disponibilités | 4 974 693.00 | | 4 974 693.00 | 4 974 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 439 692.00 | | 5 439 692.00 | 5 439 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 254.00 | 222 247.00 | 5 782 007.00 | 6 004 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 117.00 | | | 222 117.00 |
DL TOTAL (I) | 603 239.00 | | | 603 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 709.00 | | | 368 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 419.00 | | | 262 419.00 |
EA Autres dettes | 4 537 302.00 | | | 4 537 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 178 767.00 | | | 5 178 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 007.00 | | | 5 782 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 178 767.00 | | | 5 178 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 363.00 | | 12 198.00 | 552 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 488.00 | | | 348 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 017.00 | | 12 198.00 | 197 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 795.00 | 17 451.00 | | 204 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 496.00 | 2 001.00 | | 26 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 298.00 | 15 450.00 | | 178 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 940.00 | 82 940.00 | | 82 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 537 302.00 | 4 537 302.00 | | 4 537 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
UX Autres créances clients | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
VB T. V. A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VC Groupe et associés | 219 668.00 | 219 668.00 | | 219 668.00 |
VI Groupe et associés | 368 709.00 | 368 709.00 | | 368 709.00 |
VP Divers | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 752.00 | 145 752.00 | | 145 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 518.00 | 438 791.00 | 6 726.00 | 445 518.00 |
VW T.V.A. | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 178 767.00 | 5 178 767.00 | | 5 178 767.00 |