| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 138.00 | 28 979.00 | 2 158.00 | 31 138.00 |
AH Fonds commercial | 319 990.00 | | 319 990.00 | 319 990.00 |
AP Constructions | 84 654.00 | 84 459.00 | 194.00 | 84 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 862.00 | 119 856.00 | 29 005.00 | 148 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 503.00 | 233 295.00 | 358 207.00 | 591 503.00 |
BP En cours de production de services | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
BZ Autres créances | 162 663.00 | | 162 663.00 | 162 663.00 |
CF Disponibilités | 5 072 948.00 | | 5 072 948.00 | 5 072 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 280 234.00 | | 5 280 234.00 | 5 280 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 737.00 | 233 295.00 | 5 638 441.00 | 5 871 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DH Report à nouveau | -3 564.00 | | | -3 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 564.00 | | | -3 564.00 |
DL TOTAL (I) | 380 030.00 | | | 380 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 644.00 | | | 151 644.00 |
EA Autres dettes | 5 004 643.00 | | | 5 004 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 258 411.00 | | | 5 258 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 638 441.00 | | | 5 638 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 234 230.00 | | | 5 234 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 668.00 | -62 316.00 | 944 352.00 | 1 006 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 668.00 | -62 316.00 | 944 352.00 | 1 006 668.00 |
FM Production stockée | | | -15 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471.00 | | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | | | 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 807.00 | | | -4 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 739.00 | | | 941 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 304.00 | | | 945 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 564.00 | | | -3 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 562.00 | | 26 941.00 | 564 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 489.00 | | 2 640.00 | 348 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 215.00 | | 24 301.00 | 209 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 248.00 | 11 048.00 | | 222 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 498.00 | 482.00 | | 28 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 750.00 | 10 566.00 | | 193 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 644.00 | 151 644.00 | | 151 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 411.00 | 198 411.00 | | 198 411.00 |