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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 077.00 | 16 702.00 | 6 375.00 | 23 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 091.00 | 16 702.00 | 736 389.00 | 753 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 546.00 | | 329 546.00 | 329 546.00 |
BZ Autres créances | 576 438.00 | | 576 438.00 | 576 438.00 |
CF Disponibilités | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 699.00 | | 931 699.00 | 931 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 790.00 | 16 702.00 | 1 668 088.00 | 1 684 790.00 |
CU Autres participations | 729 974.00 | | 729 974.00 | 729 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 805.00 | | | -109 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 816.00 | | | 255 816.00 |
DL TOTAL (I) | 586 011.00 | | | 586 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 040.00 | | | 896 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 331.00 | | | 133 331.00 |
EA Autres dettes | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 076.00 | | | 1 082 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 088.00 | | | 1 668 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 076.00 | | | 1 082 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 158.00 | | 352 158.00 | 352 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 158.00 | | 352 158.00 | 352 158.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 652.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 740.00 | | | -9 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 740.00 | | | -9 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 073.00 | | | -5 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 260.00 | | | 637 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 443.00 | | | 381 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 816.00 | | | 255 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 206.00 | | | 768 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 115.00 | 753 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 115.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 014.00 | | | 730 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 267.00 | 2 550.00 | 15 115.00 | 29 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 152.00 | 2 550.00 | | 14 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 329 546.00 | 329 546.00 | | 329 546.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VC Groupe et associés | 575 335.00 | 575 335.00 | | 575 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 896 040.00 | 896 040.00 | | 896 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 077.00 | 909 077.00 | | 909 077.00 |
VW T.V.A. | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 076.00 | 1 082 076.00 | | 1 082 076.00 |