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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 3 043.00 | 66 957.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 764.00 | 15 793.00 | 922 971.00 | 938 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BZ Autres créances | 618 429.00 | | 618 429.00 | 618 429.00 |
CF Disponibilités | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 311.00 | | 701 311.00 | 701 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 075.00 | 15 793.00 | 1 624 282.00 | 1 640 075.00 |
CU Autres participations | 855 974.00 | | 855 974.00 | 855 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 588.00 | 1 449.00 | | 4 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 204.00 | 133 139.00 | | -150 204.00 |
DL TOTAL (I) | 294 384.00 | 574 588.00 | | 294 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 109.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 684.00 | 800 617.00 | | 670 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 7 307.00 | | 12 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 536.00 | 74 695.00 | | 111 536.00 |
EA Autres dettes | 535 501.00 | 73 439.00 | | 535 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 898.00 | 956 168.00 | | 1 329 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 282.00 | 1 530 755.00 | | 1 624 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 939.00 | | | -25 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 611.00 | -11 449.00 | | -14 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 302.00 | 447 783.00 | | 192 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 505.00 | 314 644.00 | | 342 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 204.00 | 133 139.00 | | -150 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 764.00 | | 70 000.00 | 872 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 856 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 938 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 014.00 | | | 860 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 475.00 | 4 318.00 | | 11 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 043.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 475.00 | 1 275.00 | | 11 475.00 |