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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AH Fonds commercial | 90 095.00 | | 90 095.00 | 90 095.00 |
AP Constructions | 169 576.00 | 149 881.00 | 19 695.00 | 169 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662.00 | 981.00 | 1 681.00 | 2 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 649.00 | 17 519.00 | 4 129.00 | 21 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 984.00 | 168 381.00 | 115 602.00 | 283 984.00 |
BT Marchandises | 95 525.00 | | 95 525.00 | 95 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 106.00 | 43 255.00 | 1 851.00 | 45 106.00 |
BZ Autres créances | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CF Disponibilités | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 053.00 | 43 255.00 | 155 797.00 | 199 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 037.00 | 211 637.00 | 271 400.00 | 483 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 83 846.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 163 929.00 | 163 929.00 | | 163 929.00 |
DH Report à nouveau | -430 504.00 | -349 509.00 | | -430 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 391.00 | -80 995.00 | | -35 391.00 |
DL TOTAL (I) | -194 582.00 | -174 343.00 | | -194 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 485.00 | 108 629.00 | | 28 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 865.00 | 105 173.00 | | 90 865.00 |
EA Autres dettes | 346 631.00 | 394 074.00 | | 346 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 983.00 | 683 907.00 | | 465 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 400.00 | 509 563.00 | | 271 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 983.00 | 683 907.00 | | 465 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 624.00 | | 513 624.00 | 513 624.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 624.00 | | 513 624.00 | 513 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 954.00 | 3 092.00 | | 4 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 954.00 | 3 092.00 | | 4 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | 186.00 | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | 186.00 | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 888.00 | 2 906.00 | | 2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 585.00 | 624 199.00 | | 523 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 977.00 | 705 194.00 | | 558 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 391.00 | -80 995.00 | | -35 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 025.00 | | 1 806.00 | 267 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 083.00 | | 1 806.00 | 192 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 221.00 | 8 161.00 | | 160 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 221.00 | 8 161.00 | | 160 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 51 143.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 035.00 | 440 035.00 | | 440 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 674.00 | 1 674.00 | 1 674.00 | 1 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VC Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 417.00 | 111 417.00 | | 111 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 823.00 | 97 823.00 | | 97 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 759.00 | 154 759.00 | | 154 759.00 |
VW T.V.A. | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 386.00 | 559 386.00 | | 559 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |