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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 095.00 | | 90 095.00 | 90 095.00 |
AP Constructions | 169 576.00 | 156 519.00 | 13 057.00 | 169 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662.00 | 1 342.00 | 1 320.00 | 2 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 649.00 | 18 916.00 | 2 732.00 | 21 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 984.00 | 176 778.00 | 107 205.00 | 283 984.00 |
BT Marchandises | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 729.00 | 29 778.00 | 4 951.00 | 34 729.00 |
BZ Autres créances | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CF Disponibilités | 58 234.00 | | 58 234.00 | 58 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 169.00 | 29 778.00 | 131 390.00 | 161 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 153.00 | 206 557.00 | 238 595.00 | 445 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 163 929.00 | 163 929.00 | | 163 929.00 |
DH Report à nouveau | -465 896.00 | -430 504.00 | | -465 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 618.00 | -35 391.00 | | 154 618.00 |
DL TOTAL (I) | -39 964.00 | -194 582.00 | | -39 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 041.00 | 28 485.00 | | 22 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 501.00 | 90 865.00 | | 76 501.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 346 631.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 560.00 | 465 983.00 | | 278 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 595.00 | 271 400.00 | | 238 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 465 983.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 437.00 | | 460 437.00 | 460 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 437.00 | | 460 437.00 | 460 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 397.00 | |
GE Autres charges | | | 10 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 055.00 | 4 954.00 | | 170 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 055.00 | 4 954.00 | | 170 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 2 066.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 2 066.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 757.00 | 2 888.00 | | 169 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 479.00 | 523 585.00 | | 648 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 861.00 | 558 977.00 | | 493 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 618.00 | -35 391.00 | | 154 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 984.00 | | | 283 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 095.00 | | | 90 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 889.00 | | | 193 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 382.00 | 8 397.00 | | 168 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 382.00 | 8 397.00 | | 168 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 256.00 | | 13 477.00 | 43 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 256.00 | | 13 477.00 | 43 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 256.00 | | 13 477.00 | 43 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
VW T.V.A. | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 561.00 | 278 561.00 | | 278 561.00 |