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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 738.00 | 14 392.00 | 6 346.00 | 20 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093.00 | 295.00 | 799.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 831.00 | 14 687.00 | 7 145.00 | 21 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 009.00 | | 656 009.00 | 656 009.00 |
BZ Autres créances | 269 541.00 | | 269 541.00 | 269 541.00 |
CF Disponibilités | 738 517.00 | | 738 517.00 | 738 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 068.00 | | 1 664 068.00 | 1 664 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 899.00 | 14 687.00 | 1 671 213.00 | 1 685 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 607.00 | 129 764.00 | | 175 607.00 |
DH Report à nouveau | | 12 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 695.00 | 33 302.00 | | 69 695.00 |
DL TOTAL (I) | 253 552.00 | 183 857.00 | | 253 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 520.00 | 19 373.00 | | 196 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 012.00 | 220 965.00 | | 854 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 471.00 | 143 128.00 | | 112 471.00 |
EA Autres dettes | 253 987.00 | 1 632.00 | | 253 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 661.00 | 385 769.00 | | 1 417 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 213.00 | 569 626.00 | | 1 671 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 285 780.00 | | 2 285 780.00 | 2 285 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 780.00 | | 2 285 780.00 | 2 285 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 033.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 942.00 | 6 068.00 | | 21 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 086.00 | 766 248.00 | | 2 289 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 391.00 | 732 946.00 | | 2 219 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 695.00 | 33 302.00 | | 69 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 654.00 | 5 033.00 | | 9 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 633.00 | 4 760.00 | | 9 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 273.00 | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 012.00 | 854 012.00 | | 854 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 987.00 | 253 987.00 | | 253 987.00 |
UX Autres créances clients | 656 009.00 | 656 009.00 | | 656 009.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 520.00 | 196 520.00 | | 196 520.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 781.00 | 268 781.00 | | 268 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 551.00 | 925 551.00 | | 925 551.00 |
VW T.V.A. | 87 002.00 | 87 002.00 | | 87 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 661.00 | 1 417 661.00 | | 1 417 661.00 |