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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093.00 | 659.00 | 434.00 | 1 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 031.00 | 21 397.00 | 1 634.00 | 23 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 530.00 | | 1 188 530.00 | 1 188 530.00 |
BZ Autres créances | 1 047 535.00 | | 1 047 535.00 | 1 047 535.00 |
CF Disponibilités | 4 517 052.00 | | 4 517 052.00 | 4 517 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 753 117.00 | | 6 753 117.00 | 6 753 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 776 148.00 | 21 397.00 | 6 754 751.00 | 6 776 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 259 372.00 | 175 607.00 | | 259 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 960.00 | 69 695.00 | | 1 015 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 582.00 | 253 552.00 | | 1 283 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 887.00 | 196 520.00 | | 177 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 863 469.00 | 854 012.00 | | 4 863 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 015.00 | 112 471.00 | | 426 015.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | 253 987.00 | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 471 169.00 | 1 417 661.00 | | 5 471 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 754 751.00 | 1 671 213.00 | | 6 754 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 725 851.00 | | 14 725 851.00 | 14 725 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 725 851.00 | | 14 725 851.00 | 14 725 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 725 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 155 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 313 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 411 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 096.00 | 21 942.00 | | 395 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 725 855.00 | 2 289 086.00 | | 14 725 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 709 895.00 | 2 219 391.00 | | 13 709 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 960.00 | 69 695.00 | | 1 015 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 831.00 | | 1 200.00 | 21 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 687.00 | 6 710.00 | | 14 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 392.00 | 6 346.00 | | 14 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295.00 | 364.00 | | 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 863 469.00 | 4 863 469.00 | | 4 863 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377 121.00 | 377 121.00 | | 377 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 530.00 | 1 188 530.00 | | 1 188 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 887.00 | 33 588.00 | 144 299.00 | 177 887.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 535.00 | 1 047 535.00 | | 1 047 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 265.00 | 2 236 065.00 | 1 200.00 | 2 237 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 471 169.00 | 5 326 870.00 | 144 299.00 | 5 471 169.00 |