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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567.00 | 480.00 | 87.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 999.00 | 480.00 | 519.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 779.00 | | 86 779.00 | 86 779.00 |
BZ Autres créances | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CF Disponibilités | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 748.00 | | 222 748.00 | 222 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 747.00 | 480.00 | 223 267.00 | 223 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432.00 | | | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
DH Report à nouveau | -19 773.00 | 19 670.00 | | -19 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 311.00 | -39 443.00 | | -5 311.00 |
DL TOTAL (I) | 38 701.00 | 44 012.00 | | 38 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 519.00 | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 001.00 | 1 109.00 | | 5 001.00 |
EA Autres dettes | 30 889.00 | 11 015.00 | | 30 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 507.00 | 134 084.00 | | 146 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 565.00 | 146 727.00 | | 184 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 267.00 | 190 739.00 | | 223 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 565.00 | 146 727.00 | | 184 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 189.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 189.00 | | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 507.00 | 146 507.00 | | 146 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 86 779.00 | 86 779.00 | | 86 779.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 747.00 | 132 747.00 | | 132 747.00 |
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 565.00 | 184 565.00 | | 184 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 1 872.00 | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 868.00 | 1 886.00 | | 1 868.00 |
ST Autres comptes | 5 365.00 | 11 535.00 | | 5 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 265.00 | 5 104.00 | | 5 265.00 |
YT Sous‐traitance | 6 078.00 | 84 320.00 | | 6 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 77.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 972.00 | 1 949.00 | | 1 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 909.00 | 810.00 | | 1 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 639.00 | 7 926.00 | | 1 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 577.00 | 102 845.00 | | 18 577.00 |