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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
BZ Autres créances | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CF Disponibilités | 81 614.00 | | 81 614.00 | 81 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 911.00 | | 180 911.00 | 180 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 478.00 | 567.00 | 180 911.00 | 181 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
DH Report à nouveau | -25 084.00 | -19 773.00 | | -25 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 420.00 | -5 311.00 | | 13 420.00 |
DL TOTAL (I) | 52 122.00 | 38 701.00 | | 52 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 1.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | 2 168.00 | | 71.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243.00 | 5 001.00 | | 243.00 |
EA Autres dettes | | 30 889.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 375.00 | 146 507.00 | | 128 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 790.00 | 184 565.00 | | 128 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 911.00 | 223 267.00 | | 180 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 790.00 | 184 565.00 | | 128 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | | 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480.00 | 87.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 87.00 | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 375.00 | 128 375.00 | | 128 375.00 |
UX Autres créances clients | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 298.00 | 99 298.00 | | 99 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 790.00 | 128 790.00 | | 128 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | 1 519.00 | | 88.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 840.00 | 1 868.00 | | 1 840.00 |
ST Autres comptes | 5 697.00 | 5 365.00 | | 5 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 197.00 | 5 265.00 | | 1 197.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | 6 078.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 453.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | 1 972.00 | | 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67.00 | 1 909.00 | | 67.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 287.00 | 1 639.00 | | 1 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 135.00 | 18 577.00 | | 11 135.00 |