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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 546.00 | 8 656.00 | 2 891.00 | 11 546.00 |
040 Immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 746.00 | 8 780.00 | 8 966.00 | 17 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 425 188.00 | | 425 188.00 | 425 188.00 |
060 Stock marchandises | 357 225.00 | | 357 225.00 | 357 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
072 Créances – Autres | 243 426.00 | | 243 426.00 | 243 426.00 |
084 Disponibilités | 258 352.00 | | 258 352.00 | 258 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 306 430.00 | | 1 306 430.00 | 1 306 430.00 |
110 Total général Actif | 1 324 176.00 | 8 780.00 | 1 315 396.00 | 1 324 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 598 349.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 381 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 073 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 315 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 792.00 | | | 77 792.00 |