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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 546.00 | 11 035.00 | 511.00 | 11 546.00 |
040 Immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 746.00 | 11 160.00 | 6 586.00 | 17 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
060 Stock marchandises | 426 138.00 | | 426 138.00 | 426 138.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
072 Créances – Autres | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
084 Disponibilités | 103 442.00 | | 103 442.00 | 103 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 756.00 | | 611 756.00 | 611 756.00 |
110 Total général Actif | 629 501.00 | 11 160.00 | 618 342.00 | 629 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 431 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 656 851.00 | | | 1 656 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
222 Production stockée | -390 369.00 | | | -390 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 305 537.00 | | | 1 305 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68 913.00 | | | -68 913.00 |
242 Autres charges externes. | 970 421.00 | | | 970 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
252 Charges sociales | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
262 Autres charges | 920.00 | | | 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 343 035.00 | | | 1 343 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 498.00 | | | -37 498.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 422.00 | | | -37 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 337 623.00 | | | 337 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 180 599.00 | | | 180 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |