| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 889.00 | 3 782.00 | 29 106.00 | 32 889.00 |
040 Immobilisations financières | 1 175 760.00 | | 1 175 760.00 | 1 175 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 208 649.00 | 3 782.00 | 1 204 866.00 | 1 208 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
084 Disponibilités | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
110 Total général Actif | 1 222 561.00 | 3 782.00 | 1 218 779.00 | 1 222 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 580 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 698 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 218 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 602 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 623.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 772.00 | | | -7 772.00 |
280 Produits financiers | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
294 Charges financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 605 760.00 | | | 605 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 602 889.00 | | | 602 889.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 300.00 | | | 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 555.00 | | | 5 555.00 |