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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 889.00 | 10 360.00 | 22 529.00 | 32 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 249.00 | 10 360.00 | 1 200 889.00 | 1 211 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 556 785.00 | | 556 785.00 | 556 785.00 |
CF Disponibilités | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 357.00 | | 577 357.00 | 577 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 606.00 | 10 360.00 | 1 778 246.00 | 1 788 606.00 |
CU Autres participations | 1 178 360.00 | | 1 178 360.00 | 1 178 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 1 000.00 | | 2 625.00 |
DH Report à nouveau | 115 708.00 | 84 835.00 | | 115 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 667.00 | 32 498.00 | | 133 667.00 |
DL TOTAL (I) | 832 001.00 | 698 333.00 | | 832 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 435.00 | 503 857.00 | | 945 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 966.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 246.00 | 520 446.00 | | 946 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 246.00 | 1 218 780.00 | | 1 778 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 246.00 | 520 446.00 | | 946 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 610.00 | 43 578.00 | | 145 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 943.00 | 11 080.00 | | 11 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 667.00 | 32 498.00 | | 133 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 649.00 | | 2 600.00 | 1 208 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 760.00 | | 2 600.00 | 1 175 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 782.00 | 6 578.00 | | 3 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 782.00 | 6 578.00 | | 3 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 305.00 | 166 305.00 | | 166 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 779 131.00 | 779 131.00 | | 779 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 703.00 | 556 703.00 | | 556 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 585.00 | 558 585.00 | | 558 585.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 246.00 | 946 246.00 | | 946 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | 103.00 | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 928.00 | 4 026.00 | | 1 928.00 |
ST Autres comptes | 363.00 | 210.00 | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | 103.00 | | 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300.00 | | | 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268.00 | | | 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 292.00 | 4 236.00 | | 2 292.00 |