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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 255.00 | 244.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 280.00 | 50 980.00 | 2 299.00 | 53 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 780.00 | 52 235.00 | 2 544.00 | 54 780.00 |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
072 Créances – Autres | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
084 Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
110 Total général Actif | 61 681.00 | 52 235.00 | 9 445.00 | 61 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
242 Autres charges externes. | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
252 Charges sociales | -594.00 | | | -594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 637.00 | | | -11 637.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 342.00 | | | 342.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 986.00 | | | -11 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 743.00 | | | 1 743.00 |