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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 421.00 | 78.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 595.00 | 53 432.00 | 2 162.00 | 55 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 095.00 | 54 854.00 | 2 240.00 | 57 095.00 |
060 Stock marchandises | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
072 Créances – Autres | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
084 Disponibilités | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
110 Total général Actif | 64 853.00 | 54 854.00 | 9 998.00 | 64 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
242 Autres charges externes. | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
252 Charges sociales | 17.00 | | | 17.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 904.00 | | | -4 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 710.00 | | | -3 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 316.00 | | | 1 316.00 |