| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 753.00 | 16 930.00 | 1 822.00 | 18 753.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 907.00 | 30 813.00 | 13 094.00 | 43 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 517.00 | 50 988.00 | 58 528.00 | 109 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 556.00 | 102 370.00 | 75 186.00 | 177 556.00 |
BT Marchandises | 843 805.00 | 38 534.00 | 805 270.00 | 843 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 587.00 | 4 812.00 | 194 774.00 | 199 587.00 |
BZ Autres créances | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 616 170.00 | | 616 170.00 | 616 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 441.00 | 43 346.00 | 1 696 094.00 | 1 739 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 998.00 | 145 717.00 | 1 771 280.00 | 1 916 998.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 494 908.00 | | | 494 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
DL TOTAL (I) | 636 294.00 | | | 636 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 237.00 | | | 547 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 802.00 | | | 418 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 310.00 | | | 111 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 986.00 | | | 1 134 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 280.00 | | | 1 771 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 425.00 | | | 567 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 792 278.00 | 72 818.00 | 2 865 096.00 | 2 792 278.00 |
FG Production vendue services | 160 925.00 | | 160 925.00 | 160 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 204.00 | 72 818.00 | 3 026 022.00 | 2 953 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 390 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 742.00 | | | 3 070 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 356.00 | | | 3 039 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 448.00 | | 64 921.00 | 116 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 813.00 | 177 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813.00 | 153 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 557.00 | | 64 681.00 | 89 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 240.00 | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 300.00 | 17 883.00 | 813.00 | 85 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 241.00 | 1 688.00 | | 15 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 420.00 | 16 194.00 | 813.00 | 66 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 802.00 | 418 802.00 | | 418 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
UX Autres créances clients | 193 812.00 | 193 812.00 | | 193 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
VB T. V. A. | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VI Groupe et associés | 547 237.00 | 6 436.00 | 540 801.00 | 547 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 185.00 | 221 410.00 | 5 774.00 | 227 185.00 |
VW T.V.A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 226.00 | 567 425.00 | 540 801.00 | 1 108 226.00 |