| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 547.00 | 39 676.00 | 8 871.00 | 48 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 219.00 | 85 355.00 | 113 863.00 | 199 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 898.00 | 147 422.00 | 124 475.00 | 271 898.00 |
BT Marchandises | 927 382.00 | 73 089.00 | 854 293.00 | 927 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 174.00 | 5 342.00 | 169 832.00 | 175 174.00 |
BZ Autres créances | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 748 867.00 | | 748 867.00 | 748 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 448.00 | 78 431.00 | 1 853 016.00 | 1 931 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 346.00 | 225 854.00 | 1 977 491.00 | 2 203 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 956.00 | | | 587 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
DL TOTAL (I) | 740 817.00 | | | 740 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 765.00 | | | 538 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 718.00 | | | 513 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 674.00 | | | 1 236 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 491.00 | | | 1 977 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 051.00 | | | 623 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 196.00 | | 95 487.00 | 182 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 785.00 | 271 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 785.00 | 247 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 065.00 | | 95 487.00 | 158 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 466.00 | 27 742.00 | 5 785.00 | 125 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 618.00 | 134.00 | | 18 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 209.00 | 27 607.00 | 5 785.00 | 103 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 718.00 | 513 718.00 | | 513 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
UX Autres créances clients | 168 763.00 | 168 763.00 | | 168 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 275.00 | 9 359.00 | 34 916.00 | 44 275.00 |
VI Groupe et associés | 538 765.00 | | 538 765.00 | 538 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 007.00 | 217 596.00 | 6 410.00 | 224 007.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 733.00 | 623 051.00 | 573 681.00 | 1 196 733.00 |