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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 330.00 | 37 460.00 | 3 870.00 | 41 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 780.00 | 34 044.00 | 2 736.00 | 36 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 468.00 | 78 159.00 | 36 309.00 | 114 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 283.00 | 4 951.00 | 734 332.00 | 739 283.00 |
BZ Autres créances | 120 319.00 | | 120 319.00 | 120 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CF Disponibilités | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 883.00 | 4 951.00 | 889 932.00 | 894 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 351.00 | 83 110.00 | 926 241.00 | 1 009 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 595.00 | -16 082.00 | | -90 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 935.00 | -74 514.00 | | 14 935.00 |
DL TOTAL (I) | -42 660.00 | -57 595.00 | | -42 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 764.00 | 106 416.00 | | 82 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 548.00 | 15 029.00 | | 11 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 106.00 | 49 148.00 | | 37 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 045.00 | 273 969.00 | | 326 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 582.00 | 391 860.00 | | 453 582.00 |
EA Autres dettes | 57 856.00 | 5 460.00 | | 57 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 901.00 | 841 881.00 | | 968 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 241.00 | 784 285.00 | | 926 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 957.00 | | 1 415 957.00 | 1 415 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 957.00 | | 1 415 957.00 | 1 415 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 21 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 36.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 219.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 998.00 | 4 855.00 | | 10 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 998.00 | 5 746.00 | | 10 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 398.00 | -5 527.00 | | -10 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 235.00 | 1 156 934.00 | | 1 422 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 300.00 | 1 231 448.00 | | 1 407 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 935.00 | -74 514.00 | | 14 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 408.00 | 8 187.00 | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 791.00 | 10 369.00 | | 67 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 136.00 | 10 369.00 | | 61 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 464.00 | 900.00 | 413.00 | 4 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 464.00 | 900.00 | 413.00 | 4 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 464.00 | 900.00 | 413.00 | 4 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 045.00 | 326 045.00 | | 326 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 856.00 | 57 856.00 | | 57 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
UX Autres créances clients | 733 341.00 | 733 341.00 | | 733 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VB T. V. A. | 83 795.00 | 83 795.00 | | 83 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 379.00 | 18 768.00 | 40 074.00 | 82 379.00 |
VI Groupe et associés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 851.00 | 870 249.00 | 29 603.00 | 899 851.00 |
VW T.V.A. | 317 030.00 | 317 030.00 | | 317 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 795.00 | 865 184.00 | 40 074.00 | 931 795.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |