| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 772.00 | 4 775.00 | -3.00 | 4 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 600.00 | 4 997.00 | 2 604.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 373.00 | 9 772.00 | 2 601.00 | 12 373.00 |
BT Marchandises | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 487.00 | 15 439.00 | 65 048.00 | 80 487.00 |
BZ Autres créances | 50 669.00 | | 50 669.00 | 50 669.00 |
CF Disponibilités | 126 863.00 | | 126 863.00 | 126 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 090.00 | 15 439.00 | 243 651.00 | 259 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 462.00 | 25 211.00 | 246 252.00 | 271 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 999.00 | 84 713.00 | | 114 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 036.00 | 30 286.00 | | 20 036.00 |
DL TOTAL (I) | 168 035.00 | 147 999.00 | | 168 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 1 172.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 082.00 | 16 891.00 | | 30 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 938.00 | 22 189.00 | | 42 938.00 |
EA Autres dettes | 4 306.00 | 17 118.00 | | 4 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 217.00 | 57 370.00 | | 78 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 252.00 | 205 369.00 | | 246 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 688.00 | 74 718.00 | | 47 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 726.00 | 136 387.00 | 310 113.00 | 173 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 726.00 | 136 387.00 | 310 113.00 | 173 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 044.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 906.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 17 906.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 725.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 725.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | 17 181.00 | | 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 4 374.00 | | 4 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 926.00 | 292 569.00 | | 311 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 891.00 | 262 284.00 | | 291 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 036.00 | 30 286.00 | | 20 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 777.00 | 3 569.00 | | 4 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UX Autres créances clients | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |