| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 162.00 | 5 253.00 | 909.00 | 6 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 775.00 | 7 432.00 | 1 343.00 | 8 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 937.00 | 12 685.00 | 2 252.00 | 14 937.00 |
BT Marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 306.00 | 22 966.00 | 27 340.00 | 50 306.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 145 228.00 | | 145 228.00 | 145 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 477.00 | 22 966.00 | 173 511.00 | 196 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 414.00 | 35 651.00 | 175 763.00 | 211 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 210.00 | 87 079.00 | | 92 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 943.00 | 18 203.00 | | 18 943.00 |
DL TOTAL (I) | 144 153.00 | 138 282.00 | | 144 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | 1 047.00 | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 711.00 | 14 823.00 | | 9 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 308.00 | 21 689.00 | | 15 308.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 10 128.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 610.00 | 47 688.00 | | 31 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 763.00 | 185 969.00 | | 175 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 610.00 | 47.00 | | 31 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 786.00 | | 342 786.00 | 342 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 786.00 | | 342 786.00 | 342 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 987.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 693.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 693.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | -693.00 | | 1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 335.00 | | 3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 242.00 | 282 524.00 | | 345 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 300.00 | 264 321.00 | | 326 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 943.00 | 18 203.00 | | 18 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 762.00 | | 1 174.00 | 13 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 762.00 | | 1 174.00 | 13 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 863.00 | 822.00 | | 11 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 863.00 | 822.00 | | 11 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 979.00 | 4 987.00 | | 17 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 979.00 | 4 987.00 | | 17 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 979.00 | 4 987.00 | | 17 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 987.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 295.00 | 4 365.00 | | 3 295.00 |
ST Autres comptes | 30 600.00 | 29 889.00 | | 30 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 416.00 | 12 711.00 | | 16 416.00 |
YT Sous‐traitance | 3 877.00 | 10 358.00 | | 3 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | 1 320.00 | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 028.00 | 1 320.00 | | 2 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 382.00 | 55 524.00 | | 60 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 434.00 | 28 962.00 | | 33 434.00 |
ZE Dividendes | 13.00 | | | 13.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 188.00 | 57 323.00 | | 54 188.00 |