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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 385 907.00 | 355 320.00 | 30 586.00 | 385 907.00 |
040 Immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 270.00 | 363 453.00 | 45 817.00 | 409 270.00 |
060 Stock marchandises | 173 321.00 | | 173 321.00 | 173 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
072 Créances – Autres | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
084 Disponibilités | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 518.00 | | 216 518.00 | 216 518.00 |
110 Total général Actif | 625 788.00 | 363 453.00 | 262 335.00 | 625 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 814.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 464.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 443.00 | 440 679.00 | | 478 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 812.00 | 5 831.00 | | 3 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 255.00 | 447 510.00 | | 482 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 852.00 | 264 027.00 | | 260 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 679.00 | -108.00 | | -23 679.00 |
242 Autres charges externes. | 70 100.00 | 60 739.00 | | 70 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 754.00 | 3 739.00 | | 3 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 536.00 | 74 878.00 | | 102 536.00 |
252 Charges sociales | 37 384.00 | 27 917.00 | | 37 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 569.00 | 25 831.00 | | 25 569.00 |
262 Autres charges | 944.00 | 992.00 | | 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 460.00 | 458 013.00 | | 477 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 795.00 | -10 503.00 | | 4 795.00 |
280 Produits financiers | 8 167.00 | 7 206.00 | | 8 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
294 Charges financières | 3 297.00 | 3 379.00 | | 3 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 183.00 | 180.00 | | 1 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 962.00 | -6 856.00 | | 10 962.00 |