| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 388 506.00 | 379 695.00 | 8 811.00 | 388 506.00 |
040 Immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 870.00 | 387 828.00 | 24 041.00 | 411 870.00 |
060 Stock marchandises | 160 456.00 | | 160 456.00 | 160 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
072 Créances – Autres | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
084 Disponibilités | 98 847.00 | | 98 847.00 | 98 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 623.00 | | 276 623.00 | 276 623.00 |
110 Total général Actif | 688 493.00 | 387 828.00 | 300 665.00 | 688 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 814.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 844.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 962.00 | 478 443.00 | | 403 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 2 501.00 | 3 812.00 | | 2 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 129.00 | 482 255.00 | | 420 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 178.00 | 260 852.00 | | 199 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 865.00 | -23 679.00 | | 12 865.00 |
242 Autres charges externes. | 67 761.00 | 70 100.00 | | 67 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | 3 754.00 | | 2 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 996.00 | 102 536.00 | | 85 996.00 |
252 Charges sociales | 26 592.00 | 37 384.00 | | 26 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 375.00 | 25 569.00 | | 24 375.00 |
262 Autres charges | 1 620.00 | 944.00 | | 1 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 553.00 | 477 460.00 | | 420 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -423.00 | 4 795.00 | | -423.00 |
280 Produits financiers | 5 931.00 | 8 167.00 | | 5 931.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 480.00 | | |
294 Charges financières | 2 475.00 | 3 297.00 | | 2 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | 1 183.00 | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 499.00 | 10 962.00 | | 2 499.00 |