| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 553.00 | 45 712.00 | 7 841.00 | 53 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 696.00 | 48 712.00 | 7 984.00 | 56 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 403.00 | | 52 403.00 | 52 403.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 346 120.00 | | 346 120.00 | 346 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 607.00 | | 422 607.00 | 422 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 304.00 | 48 712.00 | 430 592.00 | 479 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 369.00 | | | 132 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 064.00 | | | 81 064.00 |
DL TOTAL (I) | 323 433.00 | | | 323 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
EA Autres dettes | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 158.00 | | | 107 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 592.00 | | | 430 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 158.00 | | | 107 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 896.00 | 4 816.00 | | 43 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 896.00 | 4 816.00 | | 40 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 795.00 | 91 795.00 | | 91 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 435.00 | 75 435.00 | | 75 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 579.00 | 75 435.00 | 143.00 | 75 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 158.00 | 107 158.00 | | 107 158.00 |