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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869.00 | 211.00 | 3 658.00 | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 201.00 | 48 861.00 | 8 340.00 | 57 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 213.00 | 52 071.00 | 12 141.00 | 64 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 143.00 | | 84 143.00 | 84 143.00 |
BZ Autres créances | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CF Disponibilités | 291 271.00 | | 291 271.00 | 291 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 888.00 | | 417 888.00 | 417 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 101.00 | 52 071.00 | 430 029.00 | 482 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 433.00 | | | 163 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
DL TOTAL (I) | 300 209.00 | | | 300 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 636.00 | | | 105 636.00 |
EA Autres dettes | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 821.00 | | | 129 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 029.00 | | | 430 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 821.00 | | | 129 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 712.00 | 3 359.00 | | 48 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 712.00 | 3 359.00 | | 45 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 636.00 | 105 636.00 | | 105 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 240.00 | 125 240.00 | | 125 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 384.00 | 125 240.00 | 143.00 | 125 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 821.00 | 129 821.00 | | 129 821.00 |