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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 850.00 | | 214 850.00 | 214 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 810.00 | 23 728.00 | 83.00 | 23 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 896.00 | 44 481.00 | 34 415.00 | 78 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 789.00 | 68 209.00 | 262 580.00 | 330 789.00 |
BT Marchandises | 80 738.00 | | 80 738.00 | 80 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 664.00 | | 88 664.00 | 88 664.00 |
BZ Autres créances | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 210 153.00 | | 210 153.00 | 210 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 358.00 | | 394 358.00 | 394 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 147.00 | 68 209.00 | 656 938.00 | 725 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 363 979.00 | 304 537.00 | | 363 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 971.00 | 59 442.00 | | 36 971.00 |
DL TOTAL (I) | 422 950.00 | 385 979.00 | | 422 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 020.00 | 43 733.00 | | 75 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 010.00 | 5 696.00 | | 30 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 377.00 | 94 841.00 | | 42 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 907.00 | 45 787.00 | | 48 907.00 |
EA Autres dettes | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 987.00 | 191 008.00 | | 233 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 938.00 | 576 987.00 | | 656 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 854.00 | | | 232 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 790.00 | | 7 995.00 | 325 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 996.00 | 330 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 996.00 | 103 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 350.00 | | | 222 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 764.00 | | 7 995.00 | 98 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 037.00 | 7 167.00 | 2 996.00 | 64 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 037.00 | 7 167.00 | 2 996.00 | 64 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
UX Autres créances clients | 88 664.00 | 88 664.00 | | 88 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 020.00 | 73 886.00 | 1 134.00 | 75 020.00 |
VI Groupe et associés | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 144.00 | 103 468.00 | 4 676.00 | 108 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 988.00 | 232 854.00 | 1 134.00 | 233 988.00 |