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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 850.00 | | 214 850.00 | 214 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 200.00 | 51 895.00 | 41 305.00 | 93 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 036.00 | 75 705.00 | 268 331.00 | 344 036.00 |
BT Marchandises | 93 294.00 | | 93 294.00 | 93 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 043.00 | | 89 043.00 | 89 043.00 |
BZ Autres créances | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CF Disponibilités | 230 691.00 | | 230 691.00 | 230 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 069.00 | | 425 069.00 | 425 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 105.00 | 75 705.00 | 693 400.00 | 769 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 400 950.00 | 363 979.00 | | 400 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 391.00 | 36 971.00 | | 19 391.00 |
DL TOTAL (I) | 442 342.00 | 422 950.00 | | 442 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 189.00 | 75 020.00 | | 67 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 910.00 | 30 010.00 | | 43 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 469.00 | 42 377.00 | | 40 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 517.00 | 48 907.00 | | 55 517.00 |
EA Autres dettes | 43 973.00 | 37 673.00 | | 43 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 058.00 | 233 987.00 | | 251 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 400.00 | 656 938.00 | | 693 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 739.00 | 232 854.00 | | 197 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 789.00 | | 14 304.00 | 330 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 344 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056.00 | 117 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 350.00 | | | 222 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 763.00 | | 14 304.00 | 103 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 209.00 | 7 496.00 | | 68 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 209.00 | 7 496.00 | | 68 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
UX Autres créances clients | 89 043.00 | 89 043.00 | | 89 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 189.00 | 13 869.00 | 53 319.00 | 67 189.00 |
VI Groupe et associés | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 760.00 | 101 084.00 | 4 676.00 | 105 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 059.00 | 197 739.00 | 53 319.00 | 251 059.00 |