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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 834.00 | 13 833.00 | 7 000.00 | 20 834.00 |
040 Immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 749.00 | 23 618.00 | 108 130.00 | 131 749.00 |
060 Stock marchandises | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
072 Créances – Autres | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
084 Disponibilités | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
110 Total général Actif | 172 024.00 | 23 618.00 | 148 406.00 | 172 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 084.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 323.00 | 272 317.00 | | 248 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207.00 | 1 705.00 | | 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 1 129.00 | 1 065.00 | | 1 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 160.00 | 275 087.00 | | 264 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 273.00 | 153 597.00 | | 160 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 787.00 | -3 455.00 | | -6 787.00 |
242 Autres charges externes. | 50 777.00 | 44 636.00 | | 50 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | 3 886.00 | | 5 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 861.00 | 47 707.00 | | 44 861.00 |
252 Charges sociales | 9 973.00 | 17 331.00 | | 9 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 928.00 | 650.00 | | 928.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 304.00 | 264 364.00 | | 265 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 144.00 | 10 723.00 | | -1 144.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 1 862.00 | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 329.00 | 1 329.00 | | -1 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -359.00 | 7 534.00 | | -359.00 |