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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 287.00 | 15 329.00 | 8 957.00 | 24 287.00 |
040 Immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 202.00 | 25 114.00 | 110 087.00 | 135 202.00 |
060 Stock marchandises | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
072 Créances – Autres | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
084 Disponibilités | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
110 Total général Actif | 160 336.00 | 25 114.00 | 135 222.00 | 160 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | -359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 775.00 | 248 323.00 | | 340 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 207.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 500.00 | | |
230 Autres produits | 69.00 | 1 129.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 844.00 | 264 160.00 | | 340 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 275.00 | 160 273.00 | | 202 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 065.00 | -6 787.00 | | -3 065.00 |
242 Autres charges externes. | 49 869.00 | 50 777.00 | | 49 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 137.00 | 5 278.00 | | 6 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 366.00 | 44 861.00 | | 57 366.00 |
252 Charges sociales | 16 551.00 | 9 973.00 | | 16 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 496.00 | 928.00 | | 1 496.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 632.00 | 265 304.00 | | 330 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 212.00 | -1 144.00 | | 10 212.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 545.00 | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 241.00 | -1 329.00 | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 739.00 | -359.00 | | 9 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 749.00 | | | 131 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 102.00 | | | 28 102.00 |