| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 460.00 | | 3 713 460.00 | 3 713 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 98 365.00 | | 98 365.00 | 98 365.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 996.00 | | 100 996.00 | 100 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 456.00 | | 3 814 456.00 | 3 814 456.00 |
CU Autres participations | 3 712 500.00 | | 3 712 500.00 | 3 712 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 643.00 | 1 000.00 | | 3 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 697 357.00 | | | 3 697 357.00 |
DH Report à nouveau | -14 347.00 | -6 201.00 | | -14 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 471.00 | -8 147.00 | | -26 471.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 182.00 | -13 347.00 | | 3 660 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948.00 | 145.00 | | 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 731.00 | 82 731.00 | | 113 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 507.00 | 9 316.00 | | 34 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196.00 | | | 196.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 15 705.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 275.00 | 107 898.00 | | 154 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 456.00 | 94 550.00 | | 3 814 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 934.00 | 107 898.00 | | 149 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 254.00 | 8 147.00 | | 37 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 471.00 | -8 147.00 | | -26 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | 500.00 | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 700 960.00 | | 3 713 460.00 | -3 700 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 700 960.00 | | 3 713 460.00 | -3 700 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 500.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 113 731.00 | 113 731.00 | | 113 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 703.00 | 91 703.00 | | 91 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 522.00 | 100 562.00 | 960.00 | 101 522.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 934.00 | 149 934.00 | | 149 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 676.00 | 1 229.00 | | 5 676.00 |
ST Autres comptes | 1 133.00 | 677.00 | | 1 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 808.00 | 1 764.00 | | 25 808.00 |
YT Sous‐traitance | 4 140.00 | 4 000.00 | | 4 140.00 |
YW Taxe professionnelle | | 192.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 371.00 | 192.00 | | 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 915.00 | 1 716.00 | | 5 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 758.00 | 7 669.00 | | 36 758.00 |