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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 423.00 | | 3 720 423.00 | 3 720 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 632 626.00 | | 632 626.00 | 632 626.00 |
CF Disponibilités | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 544.00 | | 643 544.00 | 643 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 967.00 | | 4 363 967.00 | 4 363 967.00 |
CU Autres participations | 3 712 500.00 | | 3 712 500.00 | 3 712 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 075.00 | 3 643.00 | | 4 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 446 925.00 | 3 697 357.00 | | 4 446 925.00 |
DH Report à nouveau | -40 818.00 | -14 347.00 | | -40 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 407.00 | -26 471.00 | | -350 407.00 |
DL TOTAL (I) | 4 059 775.00 | 3 660 182.00 | | 4 059 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 948.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 242.00 | 113 731.00 | | 146 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 502.00 | 34 507.00 | | 15 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 234.00 | 196.00 | | 142 234.00 |
EA Autres dettes | | 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 192.00 | 154 275.00 | | 304 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 967.00 | 3 814 456.00 | | 4 363 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 192.00 | 149 934.00 | | 304 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 930.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 582.00 | | | -24 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 444.00 | 10 783.00 | | 27 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 850.00 | 37 254.00 | | 377 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 407.00 | -26 471.00 | | -350 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 713 460.00 | | 4 218.00 | 3 713 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 745.00 | | 3 720 423.00 | -2 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 745.00 | | 3 720 423.00 | -2 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713 460.00 | | 4 218.00 | 3 713 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 408.00 | 99 408.00 | | 99 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
VB T. V. A. | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 133 731.00 | 133 731.00 | | 133 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 487.00 | 604 487.00 | | 604 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 535.00 | 635 612.00 | 7 923.00 | 643 535.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 192.00 | 304 192.00 | | 304 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | 371.00 | | 2 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 267.00 | 5 676.00 | | 16 267.00 |
ST Autres comptes | 35 734.00 | 1 133.00 | | 35 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 282.00 | 25 808.00 | | 31 282.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 140.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 987.00 | 371.00 | | 2 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 489.00 | 1 961.00 | | 5 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 125.00 | 5 915.00 | | 18 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 283.00 | 36 758.00 | | 83 283.00 |