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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 635.00 | 1 015.00 | 620.00 | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 373.00 | 44 742.00 | 16 632.00 | 61 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 811.00 | 107 648.00 | 19 163.00 | 126 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BN En cours de production de biens | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 831.00 | 7 292.00 | 133 539.00 | 140 831.00 |
BZ Autres créances | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CF Disponibilités | 242 869.00 | | 242 869.00 | 242 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 061.00 | 7 292.00 | 401 769.00 | 409 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 872.00 | 114 940.00 | 420 932.00 | 535 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 970.00 | 173 563.00 | | 184 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 881.00 | 11 407.00 | | 2 881.00 |
DL TOTAL (I) | 198 851.00 | 195 970.00 | | 198 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 967.00 | 13 759.00 | | 106 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406.00 | 24 428.00 | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 433.00 | 42 366.00 | | 23 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 275.00 | 61 534.00 | | 89 275.00 |
EA Autres dettes | | 2 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 081.00 | 144 615.00 | | 222 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 932.00 | 340 585.00 | | 420 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 729.00 | | 11 083.00 | 115 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 817.00 | | 11 083.00 | 113 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 343.00 | 11 305.00 | | 96 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 343.00 | 11 305.00 | | 96 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 292.00 | 7 292.00 | 7 292.00 | 7 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 292.00 | 7 292.00 | 7 292.00 | 7 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 292.00 | 7 292.00 | 7 292.00 | 7 292.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 292.00 | 7 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 132 192.00 | 132 192.00 | | 132 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 967.00 | 6 967.00 | 85 715.00 | 106 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 433.00 | 160 567.00 | 1 866.00 | 162 433.00 |
VW T.V.A. | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 081.00 | 122 081.00 | 85 715.00 | 222 081.00 |