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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 635.00 | 1 167.00 | 468.00 | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 688.00 | 52 669.00 | 6 020.00 | 58 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 627.00 | 101 227.00 | 8 400.00 | 109 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 552.00 | | 113 552.00 | 113 552.00 |
BZ Autres créances | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CF Disponibilités | 239 714.00 | | 239 714.00 | 239 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 607.00 | | 369 607.00 | 369 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 234.00 | 101 227.00 | 378 007.00 | 479 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 851.00 | 184 970.00 | | 187 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 973.00 | 2 881.00 | | 6 973.00 |
DL TOTAL (I) | 205 825.00 | 198 851.00 | | 205 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 106 967.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 406.00 | 2 406.00 | | 10 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 676.00 | 23 433.00 | | 50 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 100.00 | 89 275.00 | | 61 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 182.00 | 222 081.00 | | 172 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 007.00 | 420 932.00 | | 378 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 811.00 | | 1 500.00 | 126 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 685.00 | 109 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 685.00 | 107 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 900.00 | | 1 500.00 | 124 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 648.00 | 9 776.00 | 16 197.00 | 107 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 648.00 | 9 776.00 | 16 197.00 | 107 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 113 552.00 | 113 552.00 | | 113 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 759.00 | 129 893.00 | 1 866.00 | 131 759.00 |
VW T.V.A. | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 182.00 | 122 182.00 | 50 000.00 | 172 182.00 |