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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 544.00 | 34 309.00 | 32 235.00 | 66 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 313.00 | 18 109.00 | 5 204.00 | 23 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 271.00 | 139 912.00 | 89 359.00 | 229 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 953.00 | 192 330.00 | 135 623.00 | 327 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BT Marchandises | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BZ Autres créances | 128 581.00 | | 128 581.00 | 128 581.00 |
CF Disponibilités | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 107.00 | | 207 107.00 | 207 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 060.00 | 192 330.00 | 342 730.00 | 535 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -480 901.00 | -474 669.00 | | -480 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 001.00 | -6 232.00 | | -21 001.00 |
DL TOTAL (I) | -493 902.00 | -472 901.00 | | -493 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 387.00 | 211 130.00 | | 204 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 299.00 | 39 098.00 | | 44 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 908.00 | 2 433.00 | | 12 908.00 |
EA Autres dettes | 575 039.00 | 639 432.00 | | 575 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 632.00 | 892 093.00 | | 836 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 730.00 | 419 191.00 | | 342 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 632.00 | 892 093.00 | | 836 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 128.00 | | 8 825.00 | 319 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 128.00 | | 8 825.00 | 319 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 685.00 | 40 645.00 | | 151 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 685.00 | 40 645.00 | | 151 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 387.00 | 204 387.00 | | 204 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 039.00 | 575 039.00 | | 575 039.00 |
UX Autres créances clients | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VC Groupe et associés | 100 430.00 | 100 430.00 | | 100 430.00 |
VP Divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 412.00 | 132 412.00 | | 132 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 632.00 | 836 632.00 | | 836 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |