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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 342.00 | 42 263.00 | 31 079.00 | 73 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 313.00 | 19 900.00 | 3 413.00 | 23 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 271.00 | 170 321.00 | 58 950.00 | 229 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 147.00 | 232 484.00 | 129 662.00 | 362 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BT Marchandises | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 144 208.00 | | 144 208.00 | 144 208.00 |
CF Disponibilités | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 714.00 | | 216 714.00 | 216 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 860.00 | 232 484.00 | 346 376.00 | 578 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -501 902.00 | -480 901.00 | | -501 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 809.00 | -21 001.00 | | 94 809.00 |
DL TOTAL (I) | -399 093.00 | -493 902.00 | | -399 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 371.00 | 204 387.00 | | 276 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 828.00 | 44 299.00 | | 43 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 097.00 | 12 908.00 | | 15 097.00 |
EA Autres dettes | 410 173.00 | 575 039.00 | | 410 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 469.00 | 836 632.00 | | 745 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 376.00 | 342 730.00 | | 346 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 469.00 | 836 632.00 | | 745 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 953.00 | | 45 046.00 | 327 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 825.00 | 2 027.00 | 362 147.00 | 8 825.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 825.00 | 2 027.00 | 362 147.00 | 8 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 953.00 | | 45 046.00 | 327 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 330.00 | 41 185.00 | 1 031.00 | 192 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 330.00 | 41 185.00 | 1 031.00 | 192 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 371.00 | 276 371.00 | | 276 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 173.00 | 410 173.00 | | 410 173.00 |
UX Autres créances clients | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
VC Groupe et associés | 88 456.00 | 88 456.00 | | 88 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 094.00 | 148 094.00 | | 148 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 469.00 | 745 469.00 | | 745 469.00 |