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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 960.00 | 2 845.00 | 18 115.00 | 20 960.00 |
040 Immobilisations financières | 107 030.00 | | 107 030.00 | 107 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 990.00 | 2 845.00 | 125 145.00 | 127 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
072 Créances – Autres | 116 716.00 | | 116 716.00 | 116 716.00 |
084 Disponibilités | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 140.00 | | 186 140.00 | 186 140.00 |
110 Total général Actif | 314 130.00 | 2 845.00 | 311 285.00 | 314 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 781.00 | 56 784.00 | | 35 781.00 |
230 Autres produits | 3 414.00 | 7 660.00 | | 3 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 195.00 | 64 444.00 | | 39 195.00 |
242 Autres charges externes. | 19 970.00 | 24 661.00 | | 19 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | 956.00 | | 1 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 396.00 | 35 427.00 | | 21 396.00 |
252 Charges sociales | 4 757.00 | 11 909.00 | | 4 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 439.00 | 324.00 | | 2 439.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 6.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 476.00 | 73 283.00 | | 50 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 280.00 | -8 839.00 | | -11 280.00 |
280 Produits financiers | 1 372.00 | 83 925.00 | | 1 372.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 251.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 453.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 235.00 | 74 382.00 | | -10 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |