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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 626.00 | 7 488.00 | 16 138.00 | 23 626.00 |
040 Immobilisations financières | 163 030.00 | | 163 030.00 | 163 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 656.00 | 7 488.00 | 179 168.00 | 186 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
072 Créances – Autres | 147 221.00 | | 147 221.00 | 147 221.00 |
084 Disponibilités | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 575.00 | | 182 575.00 | 182 575.00 |
110 Total général Actif | 369 231.00 | 7 488.00 | 361 743.00 | 369 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 853.00 | 35 781.00 | | 34 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
230 Autres produits | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 137.00 | 39 195.00 | | 58 137.00 |
242 Autres charges externes. | 21 179.00 | 19 970.00 | | 21 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | 1 863.00 | | 1 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 987.00 | 21 396.00 | | 26 987.00 |
252 Charges sociales | 10 475.00 | 4 757.00 | | 10 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 643.00 | 2 439.00 | | 4 643.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 50.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 520.00 | 50 476.00 | | 64 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 382.00 | -11 280.00 | | -6 382.00 |
280 Produits financiers | 41 341.00 | 1 372.00 | | 41 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 232.00 | 282.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 745.00 | 45.00 | | 27 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 982.00 | -10 235.00 | | 66 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 990.00 | | | 127 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 331.00 | | | 1 331.00 |