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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 22 929.00 | 22 071.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 249.00 | 36 764.00 | 67 486.00 | 104 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 129.00 | 85 656.00 | 255 472.00 | 341 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 243.00 | 145 349.00 | 358 894.00 | 504 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CF Disponibilités | 69 710.00 | | 69 710.00 | 69 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 309.00 | | 78 309.00 | 78 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 552.00 | 145 349.00 | 437 203.00 | 582 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 849.00 | 27 332.00 | | 25 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 092.00 | -1 483.00 | | 13 092.00 |
DL TOTAL (I) | 49 940.00 | 36 849.00 | | 49 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 317.00 | 311 790.00 | | 246 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 977.00 | 22 716.00 | | 22 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 078.00 | 34 615.00 | | 50 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 173.00 | 76 504.00 | | 65 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 263.00 | 448 667.00 | | 387 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 203.00 | 485 516.00 | | 437 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 205.00 | 136 878.00 | | 141 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 646 366.00 | | 646 366.00 | 646 366.00 |
FG Production vendue services | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 404.00 | | 646 404.00 | 646 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 161.00 | |
GE Autres charges | | | 36 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 639.00 | 736 518.00 | | 664 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 547.00 | 738 001.00 | | 651 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 092.00 | -1 483.00 | | 13 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 243.00 | | | 504 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 378.00 | | | 445 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 187.00 | 39 161.00 | 145 349.00 | 106 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 6 429.00 | 22 929.00 | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 687.00 | 32 733.00 | 122 420.00 | 89 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
UX Autres créances clients | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 317.00 | 260.00 | | 246 317.00 |
VI Groupe et associés | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 772.00 | 5 907.00 | 13 865.00 | 19 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 263.00 | 141 205.00 | | 387 263.00 |