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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 30 643.00 | 14 357.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 24 177.00 | 319.00 | 23 858.00 | 24 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 191.00 | 50 205.00 | 64 987.00 | 115 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 129.00 | 107 603.00 | 233 526.00 | 341 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 865.00 | | 73 865.00 | 73 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 362.00 | 188 769.00 | 410 593.00 | 599 362.00 |
BT Marchandises | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BZ Autres créances | 115 914.00 | 25 333.00 | 90 581.00 | 115 914.00 |
CF Disponibilités | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 593.00 | 25 333.00 | 120 260.00 | 145 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 955.00 | 214 102.00 | 530 852.00 | 744 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 922.00 | | | -6 922.00 |
DL TOTAL (I) | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 066.00 | | | 299 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 515.00 | | | 101 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 180.00 | | | 76 180.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 902.00 | | | 476 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 852.00 | | | 530 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 740.00 | | | 280 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 255.00 | | 31 107.00 | 568 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 390.00 | | 31 107.00 | 449 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 865.00 | | | 73 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 192.00 | 7 577.00 | | 181 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 357.00 | 1 286.00 | | 29 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 835.00 | 6 291.00 | | 151 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 666.00 | | 25 333.00 | 50 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 666.00 | | 25 333.00 | 50 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 666.00 | | 25 333.00 | 50 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 515.00 | 101 515.00 | | 101 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 865.00 | | 73 865.00 | 73 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VB T. V. A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 066.00 | 102 904.00 | 196 162.00 | 299 066.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 429.00 | 101 429.00 | | 101 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 461.00 | 118 596.00 | 73 865.00 | 192 461.00 |
VW T.V.A. | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 902.00 | 280 740.00 | 196 162.00 | 476 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
ST Autres comptes | 89 233.00 | | | 89 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 855.00 | | | 164 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |