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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 368.00 | 49 096.00 | 45 272.00 | 94 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 808.00 | 81 591.00 | 97 217.00 | 178 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 076.00 | 130 687.00 | 146 389.00 | 277 076.00 |
BT Marchandises | 69 928.00 | | 69 928.00 | 69 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 61 207.00 | | 61 207.00 | 61 207.00 |
CF Disponibilités | 122 822.00 | | 122 822.00 | 122 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 252.00 | | 262 252.00 | 262 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 328.00 | 130 687.00 | 408 641.00 | 539 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 803.00 | 116 157.00 | | 114 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 175.00 | 27 217.00 | | 45 175.00 |
DL TOTAL (I) | 192 978.00 | 176 374.00 | | 192 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 507.00 | 40 640.00 | | 96 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 591.00 | 32 205.00 | | 37 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 11 226.00 | | 4 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 457.00 | 80 540.00 | | 77 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 663.00 | 164 611.00 | | 215 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 641.00 | 340 985.00 | | 408 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 593.00 | 41 586.00 | 1 492.00 | 90 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 593.00 | 41 586.00 | 1 491.00 | 90 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 457.00 | 77 457.00 | | 77 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 507.00 | 69 411.00 | 27 172.00 | 96 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 402.00 | 73 402.00 | | 73 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 663.00 | 188 567.00 | 27 172.00 | 215 663.00 |