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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 547.00 | 67 647.00 | 38 900.00 | 106 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 288.00 | 108 839.00 | 93 449.00 | 202 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 735.00 | 176 486.00 | 136 249.00 | 312 735.00 |
BT Marchandises | 63 796.00 | | 63 796.00 | 63 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CF Disponibilités | 160 950.00 | | 160 950.00 | 160 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 823.00 | | 236 823.00 | 236 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 558.00 | 176 486.00 | 373 071.00 | 549 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 131 406.00 | | | 131 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
DL TOTAL (I) | 206 074.00 | | | 206 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 247.00 | | | 87 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 998.00 | | | 166 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 071.00 | | | 373 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 322.00 | | | 80 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 076.00 | | 36 808.00 | 277 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 312 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 308 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 176.00 | | 36 808.00 | 273 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 687.00 | 46 948.00 | 1 149.00 | 130 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 687.00 | 46 948.00 | 1 149.00 | 130 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 247.00 | 572.00 | 18 127.00 | 87 247.00 |
VI Groupe et associés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 977.00 | 12 077.00 | 3 900.00 | 15 977.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 998.00 | 80 322.00 | 18 127.00 | 166 998.00 |