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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 004.00 | 4 705.00 | 11 299.00 | 16 004.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 004.00 | 4 705.00 | 122 299.00 | 127 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
060 Stock marchandises | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
072 Créances – Autres | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
110 Total général Actif | 147 577.00 | 4 705.00 | 142 872.00 | 147 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 348.00 | 6 960.00 | | 18 348.00 |
214 Production vendue de biens – France | 146 768.00 | 188 942.00 | | 146 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 116.00 | 195 902.00 | | 165 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 465.00 | 6 208.00 | | 11 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 767.00 | -1 511.00 | | 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 656.00 | 52 081.00 | | 41 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -887.00 | -686.00 | | -887.00 |
242 Autres charges externes. | 43 577.00 | 43 444.00 | | 43 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | 2 539.00 | | 2 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 801.00 | 58 864.00 | | 30 801.00 |
252 Charges sociales | 4 612.00 | 8 203.00 | | 4 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 228.00 | 1 635.00 | | 2 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 582.00 | 170 778.00 | | 136 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 534.00 | 25 125.00 | | 28 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 344.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 588.00 | 257.00 | | 2 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 3 171.00 | | 4 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 452.00 | 21 353.00 | | 23 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45.00 | | | 45.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 604.00 | | | 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |