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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 004.00 | 6 987.00 | 9 017.00 | 16 004.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 004.00 | 6 987.00 | 120 017.00 | 127 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
060 Stock marchandises | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
072 Créances – Autres | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
110 Total général Actif | 181 484.00 | 6 987.00 | 174 497.00 | 181 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 989.00 | 18 348.00 | | 10 989.00 |
214 Production vendue de biens – France | 151 441.00 | 146 768.00 | | 151 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 430.00 | 165 116.00 | | 162 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 947.00 | 11 465.00 | | 7 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98.00 | 767.00 | | -98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 803.00 | 41 656.00 | | 44 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 736.00 | -887.00 | | -2 736.00 |
242 Autres charges externes. | 35 539.00 | 43 577.00 | | 35 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | 2 363.00 | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 699.00 | 30 801.00 | | 33 699.00 |
252 Charges sociales | 3 518.00 | 4 612.00 | | 3 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 282.00 | 2 228.00 | | 2 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 805.00 | 136 582.00 | | 126 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 625.00 | 28 534.00 | | 35 625.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 268.00 | | |
294 Charges financières | 325.00 | 613.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 229.00 | 2 588.00 | | 2 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 4 148.00 | | 4 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 105.00 | 23 452.00 | | 28 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 004.00 | | | 127 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |