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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 579.00 | 30 616.00 | 48 963.00 | 79 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 751.00 | 30 837.00 | 60 914.00 | 91 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 661.00 | 61 454.00 | 119 207.00 | 180 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
BT Marchandises | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
BZ Autres créances | 154 048.00 | | 154 048.00 | 154 048.00 |
CF Disponibilités | 76 867.00 | | 76 867.00 | 76 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 814.00 | | 262 814.00 | 262 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 475.00 | 61 454.00 | 382 021.00 | 443 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 97 402.00 | 52 549.00 | | 97 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 023.00 | 47 781.00 | | 77 023.00 |
DL TOTAL (I) | 181 026.00 | 106 929.00 | | 181 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 376.00 | 19 773.00 | | 45 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 114.00 | 56 264.00 | | 66 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 505.00 | 42 589.00 | | 89 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 996.00 | 118 626.00 | | 200 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 021.00 | 225 555.00 | | 382 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 996.00 | 118 626.00 | | 200 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 366.00 | | 109 366.00 | 109 366.00 |
FD Production vendue biens | 980 420.00 | | 980 420.00 | 980 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 786.00 | | 1 089 786.00 | 1 089 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 259.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 4 400.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -70.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 098.00 | 11 726.00 | | 23 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 295.00 | 1 033 655.00 | | 1 090 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 272.00 | 985 875.00 | | 1 013 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 023.00 | 47 781.00 | | 77 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 118.00 | | 39 543.00 | 141 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 911.00 | | 39 419.00 | 131 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 207.00 | | 124.00 | 9 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 194.00 | 26 259.00 | | 35 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 194.00 | 26 259.00 | | 35 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VB T. V. A. | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VC Groupe et associés | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VI Groupe et associés | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 638.00 | 169 638.00 | | 169 638.00 |
VW T.V.A. | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 996.00 | 200 996.00 | | 200 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | 1 121.00 | | 3 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | 5 475.00 | | 600.00 |
ST Autres comptes | 109 973.00 | 92 942.00 | | 109 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 205.00 | 40 419.00 | | 35 205.00 |
YT Sous‐traitance | 75 932.00 | 88 720.00 | | 75 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 048.00 | 2 052.00 | | 2 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 306.00 | 3 173.00 | | 5 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 052.00 | 63 010.00 | | 67 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 670.00 | 77 115.00 | | 86 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 710.00 | 227 556.00 | | 221 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |