| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 399.00 | 46 623.00 | 35 776.00 | 82 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 480.00 | 41 867.00 | 53 613.00 | 95 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 460.00 | 88 490.00 | 98 970.00 | 187 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BT Marchandises | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BZ Autres créances | 109 418.00 | | 109 418.00 | 109 418.00 |
CF Disponibilités | 60 493.00 | | 60 493.00 | 60 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 025.00 | | 204 025.00 | 204 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 485.00 | 88 490.00 | 302 995.00 | 391 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 74 426.00 | 97 402.00 | | 74 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 738.00 | 77 023.00 | | 67 738.00 |
DL TOTAL (I) | 148 763.00 | 181 026.00 | | 148 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 327.00 | 45 376.00 | | 12 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 226.00 | 66 114.00 | | 74 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 678.00 | 89 505.00 | | 67 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 231.00 | 200 996.00 | | 154 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 995.00 | 382 021.00 | | 302 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 231.00 | 200 996.00 | | 154 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 639.00 | | 951 639.00 | 951 639.00 |
FD Production vendue biens | 320 875.00 | | 320 875.00 | 320 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 514.00 | | 1 272 514.00 | 1 272 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 036.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 70.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 70.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -70.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 433.00 | 23 098.00 | | 24 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 738.00 | 1 090 295.00 | | 1 279 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 000.00 | 1 013 272.00 | | 1 212 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 738.00 | 77 023.00 | | 67 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 661.00 | | 6 799.00 | 180 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 330.00 | | 6 549.00 | 171 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 331.00 | | 50.00 | 9 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 454.00 | 27 036.00 | | 61 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 454.00 | 27 036.00 | | 61 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VB T. V. A. | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VC Groupe et associés | 78 228.00 | 78 228.00 | | 78 228.00 |
VI Groupe et associés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 799.00 | 118 799.00 | | 118 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 231.00 | 154 231.00 | | 154 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 711.00 | 3 258.00 | | 3 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 562.00 | 600.00 | | 562.00 |
ST Autres comptes | 113 507.00 | 109 973.00 | | 113 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 870.00 | 35 205.00 | | 40 870.00 |
YT Sous‐traitance | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | 2 048.00 | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 838.00 | 5 306.00 | | 5 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 007.00 | 67 052.00 | | 82 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 322.00 | 86 670.00 | | 62 322.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 870.00 | 221 710.00 | | 230 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |