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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 279.00 | 1 613.00 | 1 666.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 229.00 | 1 613.00 | 810 616.00 | 812 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
BZ Autres créances | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
CF Disponibilités | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 767.00 | | 143 767.00 | 143 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 997.00 | 1 613.00 | 954 384.00 | 955 997.00 |
CU Autres participations | 808 950.00 | | 808 950.00 | 808 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 590.00 | | | 387 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
DG Autres réserves | 739.00 | | | 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 586.00 | | | 63 586.00 |
DK Provisions réglementées | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
DL TOTAL (I) | 498 761.00 | | | 498 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 969.00 | | | 323 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 776.00 | | | 93 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 622.00 | | | 455 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 384.00 | | | 954 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 990.00 | | | 195 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 590.00 | | | -3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 025.00 | | | -6 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 586.00 | | | 63 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 230.00 | | | 812 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 950.00 | | | 808 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957.00 | 656.00 | | 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 957.00 | 656.00 | | 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
UX Autres créances clients | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 969.00 | 64 337.00 | 259 632.00 | 323 969.00 |
VI Groupe et associés | 76 754.00 | 76 754.00 | | 76 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 119.00 | | | 62 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 384.00 | 127 384.00 | | 127 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 623.00 | 195 990.00 | 259 632.00 | 455 623.00 |